Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Mateja Bela / Ekonomická fakulta / Regionálna a municipálna ekonomika a politika

seminárna práca (praca.doc)

1. PRÍJMY

                  celkom  :  809 925 tis. Sk

  1.1 Bežné príjmy                  770 530 tis. Sk

     1.1.1 Daňové príjmy           426 099 tis. Sk

   a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Výnos dane z príjmov fyzických osôb, v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je príjmom rozpočtu obce. K 30.6.2008 tento príjem do rozpočtu mesta predstavoval výšku  338 541 tis. Sk.

   b) Dane z majetku – daň z nehnuteľností                                                          

Predpis dane z nehnuteľnosti na rok 2008 je vo výške 143 000 tis. Sk, príjem k 30.6.2008 predstavuje 60 213 tis. Sk.

   c) Dane za tovary a služby – dane za špecifické služby                                  

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov mesto Žilina zaviedlo 7 druhov miestnych daní.

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby predstavuje čiastku  27 345  tis. Sk.

     1.1.2  Nedaňové príjmy         141 510 tis. Sk

  a) Príjmy z vlastníctva – prenájom                                                                       48 435 tis. Sk

Príjem z  prenajatých pozemkov, v celkovej výške 6 603 tis. Sk, (najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy a reklamné panely).

Príjem z  prenajatých budov a objektov je vo výške  9 537 tis. Sk . (v nebytových priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve mesta, sú  umiestnené kancelárie, prevádzkujú kaviarne a iné služby obyvateľstvu.

Príjem z  prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 19 689 tis. Sk vykazujú školské zariadenia na území mesta.

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a bytov v majetku mesta predstavujú 12 606 tis. Sk. Z toho za nebytové priestory (prenajaté budovy, priestory, objekty) 1 512 tis. Sk a za byty a bytové služby 11 094 tis. Sk.

   b) Administratívne poplatky a iné poplatky                                                           5 889 tis. Sk

Príjmy zo správnych poplatkov napr. za osvedčovanie listín a podpisov na listinách, príjmy z matričnej činnosti, príjmy z evidencie obyvateľstva, príjmy za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (rozkopové povolenia), kolaudačné rozhodnutia a iné,  predstavujú čiastku 2 424 tis. Sk.

Poplatok  za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov v sume 3 465 tis. Sk od prevádzkovateľa.

   c) Pokuty, penále a iné sankcie                                                                                2 914 tis. Sk        

Plnenie príjmov vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou predstavuje 1 588  tis. Sk.

Ostatné príjmy  za porušenie predpisov - stavebného zákona, zákona o odpade a pod. je vo výške  1 326 tis. Sk.

   d) Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb                                6 932 tis. Sk

     Z toho  príjmy za služby v detských jasliach predstavujú  1 601  tis. Sk, v jedálni dôchodcov  

     2 257 tis. Sk, príjem za opatrovateľskú službu –  1 060 tis. Sk, poplatky za odber vody 513 tis. Sk, príjmy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o reklame 57 tis. Sk, ostatné príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 268 tis. Sk. Príjmy spojené s predajom bytov predstavujú 176 tis. Sk.

e) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky                                                  116 tis. Sk

Príjem 116 tis. Sk predstavuje poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

   f) Príjmy z predaja kapitálových aktív  a pozemkov                                          59 064 tis. Sk Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva a následných kúpnych zmlúv. Z toho:

1. príjem z predaja bytov vo výške 6 482 tis. Sk
2. príjem z predaja budov vo výške 8 498 tis. Sk
3. príjem z predaja pozemkov vo výške  44 084 tis. Sk  

   g) Úroky                                                                                                 3 670 tis. Sk

Príjem predstavujú úroky z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu 3 017 tis. Sk a kreditné úroky z účtov mesta  a ostatné platby v celkovej výške 586 tis. Sk.

Príjmy z úrokov bytového  hospodárstva  predstavujú 67 tis. Sk.

   h) Iné nedaňové príjmy – ostatné príjmy                                            14 490 tis. Sk

Príjmy z náhrad z poistného plnenia predstavujú k 30.6.2008  88 tis. Sk.                                

Pri hazardných hrách podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách je povinný prevádzkovateľ odviesť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol, čo predstavuje 5 839 tis. Sk.

Príjem z výrubu  drevín predstavuje sumu 8 057 tis. Sk.

Ostatné príjmy – príjmy od obcí na činnosť spoločného obecného úradu, príjmy z dobropisov, refundácií,  vrátky, kurzové rozdiely, mylné platby sú plnené vo výške  346 tis. Sk.

Iné príjmy bytového  hospodárstva predstavujú 160 tis. Sk.

     1.1.3 Bežné granty a transfery        202 921 tis. SK

      Tuzemské bežné granty a transfery                                                                

     -    dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre sociálny úsek vo výške 352 tis. Sk

1. dotácia zo štátneho rozpočtu pre úsek školstva vo výške 106 124 tis. Sk
2. dotácia zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie europrojektov vo výške 693 tis. Sk
3. účelová dotácia na regionálny rozvoj poskytnutá mestu v zmysle investičných zmlúv vo výške 91 669 tis. Sk  (v tom nevyčerpané prostriedky z roku 2007 predstavujú 6 682 tis. Sk)
4. dotácia zo štátneho rozpočtu -  recyklačný fond vo výške 312 tis. Sk
5. dotácia na prenesený výkon štátnej správy na jednotlivé úseky  vo výške  3771 tis. Sk

 1.2 Kapitálové príjmy          39 395 tis. Sk

     1.2.1 Kapitálové granty a transfery                                                      19 217 tis. Sk

   a) Tuzemské kapitálové granty a transfery                                          18 270 tis. Sk

Položka tuzemských kapitálových grantov a transferov je napĺňaná priebežne v súlade s rozpočtom na rok 2008, rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami. 

1. kapitálový grant vo výške 550 tis. Sk, poskytnutý na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov na realizáciu spoločných častí stavieb
2. kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu  na výstavbu denného stacionára vo výške  59 tis. Sk
3. kapitálový transfer z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných bytov a s tým súvisiacu technickú vybavenosť vo výške  17 661 tis. Sk

   b) Zahraničné kapitálové granty                                                         314 tis. Sk

Príjem k 30.6.2008 predstavujú finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja – na výstavbu denného stacionára.

c) Zahraničné transfery                                                                             633 tis. Sk

Príjem k 30.6.2008 predstavujú finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja – na financovanie europrojektov.

     1.2.2 Príjmové finančné operácie          20 178 tis. Sk

   a) Príjmy  z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                  2  825 tis. Sk                          Obsahuje zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške  287 tis. Sk a prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške  2 538 tis. Sk.

   b) Prijaté  úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                                 17  353 tis. Sk  

Finančné prostriedky poskytnuté na základe úverových zmlúv za účelom výstavby nájomných bytov.                        

2. VÝDAVKY  

             celkom     :    645 348 tis. Sk

Výdavky boli  v priebehu I. polroka 2008 podmienené tvorbou zdrojov. Prednostne boli zabezpečované samosprávne funkciou mesta , splátky úverov a úrokov. Zabezpečovanie úloh v nadväznosti na rozpočet podľa jednotlivých ukazovateľov, činností a organizácií je nasledovné:

 2.1 Bežné výdavky       481 395 tis. Sk

    2.1.1 Obec- výdavky verejnej správy         77 561 tis. Sk

  a) Správa mestského úradu                                                                                   45 683 tis. Sk

Výdavky na správu mestského úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho  prevádzky.                                                                                                                

  b) Regionálny rozvoj                                                                                              30 378 tis. Sk

V rámci bežných výdavkov verejnej správy sú zaúčtované aj výdavky v súvislosti s regionálnym rozvojom Mesta Žilina (poskytnutá účelová dotácia zo ŠR), ktoré zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby, materiál, vrátku nevyčerpanej účelovej dotácie do ŠR,  bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou.

  c) Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)                                                      401 tis. Sk

  d) Stavebný úrad                                                                                  1 051 tis. Sk

  e) Pozemné komunikácie                                                                                             0 tis. Sk

  f) Životné prostredie                                                                        48 tis. Sk

   2.1.2 Všeobecné verejné služby        91 433 tis. Sk

 1) Matričná činnosť                                                          809 tis. Sk

 2) Register obyvateľstva                                                   308 tis. Sk

 3) Cestovný ruch                                                            2 542 tis. Sk

 4) Civilná ochrana                                                             110 tis. Sk

 5) Policajné služby                                                        16 796 tis. Sk

 6) Ochrana pred požiarmi                                                 227 tis. Sk

 7) Všeobecná pracovná oblasť                                          249 tis. Sk

 8) Cestná doprava                                                         47 842 tis. Sk

 9) Správa a údržba ciest                                               22 560 tis. Sk

    2.1.3 Verejnoprospešné služby           61 370 tis. Sk

a) Nakladanie s odpadmi, odpadovými vodami a čistenie miestnych komunikácií  27 942 tis. Sk                                        

1. pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
2. umývanie miestnych komunikácií v každom ročnom období

b) Údržba verejnej zelene                                                                                              13 146 tis. Sk                           c) Cintorínske služby, údržba parkových zariadení                                                      3 516 tis. Sk    

d) Verejné osvetlenie                                                                                                     16 766 tis. Sk

     2.1.4 Bežné transfery            251 031 tis. Sk

1. Zásobovanie vodou                                              3 706 tis. Sk

- výdavky súvisia s dodávkou vody zo Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

2. Všeobecná nemocničná starostlivosť

     a zdravotnícke služby                                             270 tis. Sk

3. Rekreačné a športové služby                             24 956 tis. Sk

- výdavky predstavujú transfery na činnosť príspevkovej organizácií Mestská krytá plaváreň a iné športové organizácie.

4.   Kultúrne služby                                                   5 578 tis. Sk

           - výdavky súvisia s organizovaním kultúrnych podujatí a akcií.

5.   Divadlá                                                                 8 504 tis. Sk

           - výdavky predstavujú transfery na činnosť príspevkovej organizácií Mestské divadlo

6.   Umelecké súbory                                                    124 tis. Sk

7.   Kultúrne domy                                                       265 tis. Sk

8.   Knižnice                                                                    70 tis. Sk

9.   Múzeá a galérie                                                      105 tis. Sk

   10.   Vzdelávanie a predškolská výchova              196 344 tis. Sk

   11.   Sociálna starostlivosť                                        11 109 tis. Sk

 2.2 Kapitálové výdavky                   163 953 tis. Sk

  1) Transakcie verejného dlhu                                      66 683 tis. Sk

   - výdavky predstavujú splátky úrokov z úverov, splátky úverov (istín)

 2) Lesníctvo- neštátne lesy                                                149 tis. Sk

   - vložené investície do úpravy a údržby terénu Lesoparku

 3) Ropa a zemný plyn                                                           37 tis. Sk

   - výdavok predstavuje úhradu faktúry z roku 2007 za vykonané stavebné práce

 4) Výstavba                                                                      1 183 tis. Sk

   - poskytovanie inžinierskej  činnosti, ktorú vykonáva pre mesto Mestský investorský útvar

 5) Rozvoj bývania                                                          95 901 tis. Sk

   - investičná výstavba – výstavba nájomných bytov

3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA     164 577 tis. Sk

   Pri porovnaní príjmov a výdavkov sme zistili, že výsledok hospodárenia k 30.6.2008 predstavuje  priebežný prebytok vo výške 164 577 tis. Sk. Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku rozpočtového roka 2008.